工程项目管理之资本金管理手册

随著我国建筑物业的快速产业发展，建筑物行业竞争越来越激烈，建筑物企业的资本金难题也日益明显。资本金管理作为工程项目管理的重要内容，处在管理管理体系的核心位置，直接影响企业总体的存活和产业发展。

作为资本金专门化行业，建筑物企业在工程工程施工、物资流通、生产交易等操作过程中所需要的资本金保障非常巨大。在这样的情形下，拥有足够的资本金仅仅是基础，建筑物工程施工企业如果想扩大再产业发展，就需要有效率的资本金管理，避免出现风险的同时对资本金进行资源整合，使经济效益最大化。这就显得将有限的资本金尽可能的经济效益最大化至关重要。

因此企业应当对自身资本金管理现况进行分析，采取积极的应对措施，选择最合适的资本金集中管理商业模式，建立完善的资本金管理管理体系，以提升企业管理水平，实现对资源的最佳化配置，从而提高建筑物企业核心竞争优势。

工程施工企业资本金管理中常遇到什么样难题？

1、各类钱款、本息占用大量资本金：在招标操作过程中，工程建设方一般会明确要求工程施工企业交纳招标本息或信誉度本息；项目中标后，工程建设方也会明确要求交纳金额较大的按期本息或安全质量本息，使企业本已亢奋的资本金更加亢奋。

2、工程施工企业作保现象四起：随著市场交易方式的变化，带资、作保工程施工成了建筑物业的不可否认，处在竞争危机重重中的中小工程施工企业为了存活，不得不以退还大笔工程款作为条件来承揽工程。财务管理软件

3、企业内部缺少资本金管理意识，资本金监督控制不规范：建筑物行业具有组织机构致密，管理粗放式的特点，其内部没有科学高效的管理机制，每项规章也不完善，虽然监督、控制不振，对工程项目的资本金采用缺少细致系统的分析，容易造成工程施工企业资本金流入与控制错位。

4、大型工程施工集团公司项目商业商业模式、数目为数众多、管理商业模式多元化对资本金控管技术难度大，有利于集团公司、子集团公司、工程公司、项目部对资本金的静态控管及资本金分析、平衡。

5、资本金的收入、开支密切相关的业务为数众多，对资本金的业务根源无法有效率、快速的上溯，给资本金的审查带来一定技术难度。

6、制定的资本金采用计划与实际开支的资本金计划严重错位，引致资本金计划的可操作性差，根源没有形成有效率监视，使企业对资本金的管理变的一味，影响企业资本金的正常确权。

7、集团公司项目商业商业模式、数目为数众多，资本金数据庞大，在对资本金融资、计划、收入、开支的数据决策分析上，虽然企业相同的组织机构层次和相同的管理流程，引致静态性、精确性、前瞻性无法把控。

工程施工企业资本金管理包含什么样内容？

资本金管理作为工程施工企业工程项目管理的重要内容，主要业务分为资本金筹措、资本金计划、资本金收入、资本金开支。

资本金管理具体包括资本金筹措计划编制和审批、项目资本金总计划（收款、付款计划）、资本金采用计划；承包合同的收款计划、收款申请和收款台帐；对分包、劳务、物资采购、租赁等合同类和非合同类的付款计划、收款申请和收款台帐。财务管理软件

一般大多数企业会基于建筑物企业管理系统搭建自己的资本金管理平台，通过平台实现资本金计划、资本金收入、资本金开支、报表查询等功能，实现强资本金的集中控管，提高资本金计划的精确度，提升资本金筹措能力，强化资本金利用率。

工程施工企业资本金管理平台工程建设包括什么样内容？

工程施工企业资本金管理流程图

资本金筹措：通过工程管理软件平台建立资本金筹措的编制、审查、跟踪以及实际资本金筹措静态情况。实现对项目生命周期业务主线控管，包含：项目预算、项目融资条件、融资进度、放款进度、支付利息、用款进度等管理以及辐射到业务板块的合同、产值、计划发生的数据交集。

收款管理：根据业务系统总承包合同的收款生成资本金管理收款计划，针对资本金收款计划支持相同组织机构层次拥有相同的审批流程以及支持对资本金收款计划进行调整。

付款管理财务管理软件：在工程项目管理平台中，所有的付款计划（开支）全部来源于各业务模块数据自动生成，例如分包费来源于专业分包合同工程计量，人工费来源于劳务合同工程计量以及非合同类的付款计划等。形成业务和资本金一体化控管，加强资本金开支的控制以及财务部、项目部、相关部门之间的资本金数据确权。

报表分析：通过工程项目管理平台实现生成标准格式数据统计报表，同时支持按企业个性化定义，支持出具多维度的统计分析报表，能够按设置好的格式自定义时间生成，按各自工程公司、项目部等组织机构机构汇总生成；支持相同图形展示，并能够实现数据下钻。

数字化资本金管理的应用价值分析

1、加强集团公司各组织机构层次按管理商业模式和流程对项目资本金统一控管和内部划拨,达到企业静态掌控资本金静态数据情况。

2、通过资本金管理信息平台应用建立完善资本金业务流程管理体系，通过资本金筹措、资本金计划、资本金收入、资本金开支加强业务操作过程控管。

3、通过资本金管理信息平台建立了业务与资本金一体化操作过程控管与数据联查。

4、针对项目管理商业模式，在资本金管理上可以通过参数设置来进行相同组织机构层次管理配置和流程设定。

5、通过资本金管理信息平台应用加强企业对资本金内部往来确权进行管理和监视

6、通过资本金管理平台的应用，基于企业需求生成多维度统计数据报表，方便企业领导静态掌控静态资本金数据进行决策分析。例如，资本金收款表、资本金计划表、对外付款审批表，收款与付款对比分析表等。

资本金管理的应用实现了业务资本金管理一体化，业务数据与资本金数据实现了整个业务的上溯和反查，从而有效率降低了资本金的采用和操作过程防范风险的控制，加强了资本金集中控管的力度以及内部各单位之间资本金数据的确权。财务管理软件

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