老财务亲自动手教你企业财务缴费各个环节！
企业财务退库流程究竟是什么样的呢？
你晓得什么样进行财务退库吗？
不晓得什么样走流程的伙伴们，我么啦，豆哥那时要给我详尽传授一下那块内容，要千万别开森的看一看呀~
一、采购业务退库相关手续
好不容易帮公司采购了一批货物运输、原料、应收账款之类，结论退库报的一塌迷糊，呢十分的影响心境那，为的是防止所以LOW的严重错误，你需要看以下以下几点：
1、采购业务缴费需要提供更多不合法的贴现。那些贴现主要包括单据、采购丹波市，采购卫生机关、假如采购签定了采购合同，所以合同也需要提供更多，业务人员人员索要贴现时，应明确要求订货利京区贴现内容核对完备，核对内容主要包括：巴列德、年份、现用、数目、总价、数额、填票人，贴现尽可能齐备。
2、办理手续环评装箱相关手续。采购货物运输抵达公司后，公司需要办理手续环评装箱相关手续，会有货物运输环评单，库房装箱单，那些单据证明公司环评符合要求因此早已装箱。
3、核对缴费清算单。核对内容主要包括：巴列德、缴费年份、缴费内容、缴费数额（大小写）、注记单据UTADA、业务人员亲笔签名、计量职能部门和财务部审查盖章、负责人亲笔签名。
4、注记单据明确要求有业务人员人、环评人、负责人亲笔签名。
5、提交财务退库。
二、差旅费用缴费相关手续如下
出差总会发生费用支出，车票，住宿，餐费，交通费等，走之前拿着钱，回来拿着一堆票。所以什么样缴费呢？财务管理
1、出差前，预支出差费用，向单位核对借款单，预估出差费用花费明细，经过审查批准后拿钱走人
2、出差回来缴费时需要提供更多不合法的贴现。索要住宿贴现时，应明确要求对利京区贴现内容核对完备，核对内容主要包括：巴列德（姓名）、年份、住宿天数、总价、数额、填票人。餐费，住宿费的单据抬头一定不能错。
3、参加会议的，明确要求加附领导签批的会议通知单。
4、核对差旅缴费单。核对内容主要包括：姓名、出差年份、出差天数、出差事由、起止地点、起止年份、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交本职能部门审查，审查无误，再提交财务复核核，业务人员人再将审查无误的差旅缴费单报经公司领导签批。
6、注记单据明确要求有业务人员人、计量职能部门、财务职能部门审查盖章、负责人盖章。
7、提交财务退库。
三、业务招待费、工作餐费缴费相关手续如下
宴请客户吃饭，给客户送礼品之类支出，缴费可以参照如下
1、提供更多不合法的贴现。业务人员人员索要贴现时，应明确要求对利京区定额贴现内容核对完备（核对内容主要包括：年份、巴列德、项目名称、填票人）。
2、核对费用缴费单。核对内容主要包括：巴列德、缴费年份、缴费内容、缴费数额（大小写）、注记单据UTADA、业务人员亲笔签名、计量职能部门、财务部审查盖章、负责人亲笔签名。如有特别事项应在备注栏说明。财务管理
3、注记单据明确要求有业务人员人、证明人。
4、提交财务退库。
四、借款相关手续如下
1、核对借款单。核对内容主要包括：借款用途、借款数额（大小写）、借款年份、借款人亲笔签名、单位负责人亲笔签名。
2、提交财务。
3、特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。
五、其他缴费事项
1、汽车费用缴费，参照相关缴费相关手续，明确要求加附汽车费用明细表，按规定的内容核对完备，汽车维修费缴费，须加附汽车修理费用丹波市。
2、办公用品缴费，涉及办公用品、日用品与食品单据，按上述有关规定办理手续缴费相关手续。（办公用品由办公室负责人统一管理）
3、电话费缴费，公司领导、职能部门负责人实报实销，其余不予缴费。
六、注意事项
1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完备，请您将原始凭证整理整齐。（假如缴费费用明细和自己的票不一致，缴费需要按照单据明细进行缴费）
2、退库单据核对一律用黑色钢笔或黑色碳素笔核对（主要包括亲笔签名）。
3、财务有关退库表格请到财务处领。
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