财务缴费管理制度及缴费流程

一、为的是加强公司财务管理，规范化公司财务缴费行为,科学合理掌控服务费支出，提高资本金采用经济效益，紧密结合本公司的详细情形特制订本管理制度。

二、本管理制度依照有关的财经新闻管理制度及公司的前述情形，将财务缴费分成日常办公设备服务费、业务支出服务费及有关服务费等,以下依次表明缴费有关的银行贷款流程及每项支出具体内容的财务缴费管理制度和缴费流程。

三、本管理制度适用于公司全体人员雇员。

四、 日常服务费缴费的一般明确规定及流程

(一） 缴费单核对

1.服务费缴费单需核对完备：主要包括职能部门、年份、内容、大小写金额、总计数.附带UTADA、缴费人及审核人员的盖章；注：金额处不能留有字符，金额要完备到元、角、分,在财务有银行贷款的需标明。

2.金额大写要精确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖

（二）缴费福费廷的明确要求

1. 原告应充份获得服务费的有关发票，不合法的贴现，原则上要是发票才能缴费。

3.车资：大部份的单程票都要标明著陆点和目的地，和搭乘年份。

4.坐车时但凡缴费的金额都要有发票，与此同时金额有小数四位数的，需标明前述缴付的金额。

5.缴费单程票时，有同行者，要标明同行者是谁。

6.其它贴现也应与此同时标明服务费的商业用途及时间，如宴请费需标明宴请的年份、宴请的对象及宴请的数目。

7.全文栏要明晰的载明服务费的其原因及商业用途。财务管理

8.外出粒度的需附上外出粒度卫生机关，粒度卫生机关上需以有关领导审核。

9.次月服务费次月缴费。

10.原始发票发票及附带的粘贴要整齐，不要将贴现颠倒放置、粘贴。

11.不要用订书机订原始发票发票及附带。用回形针、大头针等把原始发票 发票及附带别在服务费缴费发票后面。

12.对不符合上述明确要求的服务费缴费单退回经办人本人。

13.财务职能部门复核后将缴费贴现送总经理进行最后的审查和盖章。

五、日常业务服务费管理办法

1、 业务宴请服务费的范围：商务礼品、业务用餐及日常采用的香烟、茶叶等相 关服务费

2、服务费采用原则：大部份服务费执行先审核后采用，用公司统一表格《内部服务费 审核》进行核对申报，礼品要标明送礼者名单和金额；用餐要载明垫侍对象、姓名、标准和数目；日常香烟、茶叶按公司明确规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招侍。

3、业务支出：业务员在开展业务工作中，严禁随意支出。缴费金额不得超过项目合同总额5%，超出部分由职能部门全部承担，公司不承担超出部分的服务费，

4、宴请服务费标准

1．1 外出接待用餐标准原则按60元/位、80元/位、100元/位、150元/位、200元/位（以上）五个档次审核；

1.2 公司之间的工作和会议，一律在公司指定地点，按工作餐就餐，最高不超过30元/位。财务管理

5、 大部份对外的宴请服务费，缴费时附内部服务费审核单，次月服务费次月缴费，财务部按照审核单进行审核，没有申请不予缴费。

6、对于明确要求有证明人的发票，应有证明人进行盖章，共同对缴费的真实性负责。

7、服务费发生过程中，原则上必需由两人或两人以上与此同时参与或执行，并互相监督和共同承担有关责任。

8、各职能部门负责人服务费缴费要真实科学合理；严禁采用白条或其它不不合法的凭证，一些特殊情形需要采用替代凭证的，要由财务职能部门认可，由财务职能部门对缴费贴现的科学合理性进行审查；最后由总经理进行审核批准。

六、 窗体顶端

六、 加班补贴费发放标准

窗体底端

窗体顶端

1、利用中午、晚上（不含节假日、公休日）加班的每人每天补贴40元(中午20元、晚上20元)。2、公休日（星期六、星期日）加班的，每人每天补贴60元。3、法定节假日（即元旦1天、春节3天、五一节3天、国庆节3天）加班的，每人每天补贴100元。4、加班误餐，早餐每人8元，午、晚餐每人每餐各10元，按发票缴费后不得再领取加班补贴费。

窗体底端

七、 银行贷款管理明确规定及银行贷款流程

1.出差银行贷款：出差人员凭审核后的《出差申请表》按批准额度办理银行贷款。财务管理

2.其它临时银行贷款，如业务费、周转金等，银行贷款人员应及时报帐，除周转金外其它银行贷款原则上不允许跨月借支。

3. 银行贷款销帐时应以银行贷款卫生机关为依据，据实缴费，超出卫生机关范围采用的，须经领导批准，否则财务职能部门有权拒绝销帐；

4.银行贷款未还者原则上不得再次银行贷款，逾期未还借支者转为个人银行贷款，从工资中扣回。

5.审核流程：主管职能部门经理审核盖章→财务职能部门复核→总经理审核。

6.财务付款：银行贷款凭审核后的银行贷款单到财务职能部门办理领款手续。

八 、缴费时间的具体内容明确规定

1、为的是协调公司对内、对外的业务工作安排，方便雇员服务费缴费，财务职能部门将缴费时间明确规定如下：

2. 缴费为每周五，并附上关凭证，次月发生的服务费应尽量在次月缴费，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准。

3.各职能部门经理每周五前将本部缴费人员填制的需要缴费的贴现交至财务部，在周六送交总经理审核，下周二之前总经理审核结束后，进行缴费领取工作。

最后，推荐一款简单好用的财务管理软件——简道云。在简道云模板中心/方案中心也已有很多财务类应用，安装就能采用，提高搭建速度、减少搭建上手时间。还可以通过创建仪表盘，组建图表，形成可视化的数据看板，实时、快捷的监测数据情形。此外，简道云还支持导入导出excel数据。所以，如果需要线上数据管理与协作，完全可以自己来搭建一个完全个性化的财务管理应用~