费用报销必看的5个要点
1、票据与实际业务吻合
这是费用报销中最基本的常识知识,比如:小伙伴们去采购一批物料,按理应该取得商品购销发票,但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票,这样牛头不对马嘴,自然不允许报销。
有的是小分销商没有发票咋办?地税不会认的,所以提过告诫小合作伙伴买东西前提过问是不是发票,没发票就换一家吧。
2、附带能强有力支撑额外费用出现的准确性
附带与缴费单之间应具有很强的逻辑思维和关联性,比如说:缴费物料订货款,后面的送货上门单仅写了物料一批和投资金额,没有载明物料的商业用途、送货上门人和收货人也无盖章,财务人员在审查缴费单时根据那些原有的是发票并不能判断该笔订货业务是否真实世界出现、有无存在作弊的风险。
3、获得的发票类型合乎劳工法明确要求
在这里给大家归纳一下:电话费、各种类型BizTalk额外费用、印刷品费、刻字、物料订货额外费用等能采用专票缴费,但喝茶的发票、雇员交通额外费用发票、会所、KTV、夜总会、业务宴请馈赠礼品、为展枝出现的发票等采用普票缴费方可。
4、牵涉专票缴费尽量课税分立核对
告诫小合作伙伴,缴费过程中牵涉到专票缴费的,在核对缴费单时将专票上的不含税价和税款分为首尾核对,这种方便财务中后期的帐目处理。
5、附带中文档配置文件合乎外部管理流程
这两点明确要求非常重要,一定要告诉小合作伙伴们,很多额外费用的缴费会牵涉到公司外部几个部门的专业意见建议,缴费事宜在出现前要获得那些外部通过的审核意见建议。财务系统软件
比如说:某项目出现土建工程改建,工程施工前肯定会对这个工程展开评估结果,评估结果通过就能展开工程施工及中后期的额外费用缴费,那么在缴费时就需要附有该方案评估结果通过的文档,这种财务人员审查时就能看到该工程的评估结果是合乎公司外部管理明确要求的,就能放心的审查通过了。
当然,这两点明确要求是基于公司外部管控延伸出来的,不同公司明确要求的标准会不一样,一般来说越是管理规范的公司,在这方面的明确要求会越严苛。
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